Changements apportés aux titres de certaines campagnes - années antérieures

Vivendi SA

Campagnes concernées

Avril 2017, Juin 2017, Août 2017, Octobre 2017, Décembre 2017, Février 2018, Avril 2018, Juin 2018, Août 2018, Octobre 2018

Panier de titres

Europe

Impact

Scission de Universal Music Group (UMG) par Vivendi SA (VIV)

Le 21 septembre 2021, la société VIV a été scindée en deux entités distinctes, soit VIV et UMG. Afin de préserver le mieux possible la nature du panier de titres, le titre VIV a été remplacé par la combinaison suivante : un (1) titre de VIV, plus (1) titre de UMG. Ces proportions sont comparables à celles déterminées lors de la scission de VIV.

Merck & Co Inc.

Campagnes concernées

Juin 2016, août 2016, octobre 2016, décembre 2016 et février 2017

Panier de titres

Soins de santé

Impact

Le 3 juin 2021, Merck & Co Inc. a procédé à une scission de sa filiale Organon & Co. selon un ratio de distribution final de 0,10 action ordinaire d’Organon & Co. pour chaque action ordinaire de Merck & Co Inc. détenue. À la suite de cette réorganisation et afin de préserver le mieux possible la nature du panier de référence, ce dernier a été ajusté le 3 juin 2021 comme suit : toutes les actions attribuées à Organon & Co. ont été remplacées par celles de Merck & Co Inc., selon un facteur d’ajustement. En conséquence, Merck & Co Inc. demeure la société concernée lors de la détermination des rendements du panier à chaque date d'évaluation, à compter du 3 juin 2021.

Pfizer (PFE)

Campagnes concernées

Décembre 2015, février 2016, avril 2016, juin 2016, août 2016, octobre 2016, décembre 2016, février 2017, décembre 2019, février 2020, avril 2020, juin 2020

Panier de titres

Soins de santé, Diversifié mondial

Impact

Le 17 novembre 2020, la société PFE a été scindée en 2 entités distinctes, soit Pfizer (PFE) et Upjohn Inc (UPJ). Afin de préserver le mieux possible la nature du panier de titres que vous avez acquis, la part des actifs attribuée au titre de UPJ a été réinvestie dans le titre de PFE. Ces proportions sont comparables à celles déterminées lors de la scission de UPJ.

NTT Docomo Inc (NTT)

Campagnes concernées

Décembre 2018, février 2019, avril 2019, juin 2019, août 2019, octobre 2019

Panier de titres

Diversifié mondial

Impact

20 novembre 2020 : Une offre publique d’achat a été entamée pour NTT Docomo Inc (NTT), dont l’acquéreur serait la société Nippon Telegraph and Telephone Corp (NIP). Afin de préserver le mieux possible la nature du panier de titres que vous avez acquis, le titre de NTT a été remplacé par le titre de NIP. La performance de NTT entre l’émission et le 20 novembre sera appliquée sur NIP.

Siemens AG (SIE)

Campagnes concernées

Octobre 2013, Décembre 2013, Février 2014, Avril 2014, Juin 2014, Août 2014, Décembre 2018, Février 2019, Avril 2019, Juin 2019, Août 2019, Octobre 2019

Panier de titres

Diversifié mondial

Impact

Le 28 septembre, la société SIE a été scindée en deux entités distinctes, soit Siemens (SIE) et Siemens Energy (ENR). Afin de préserver le mieux possible la nature du panier de titres, le titre SIE sera remplacé par la combinaison suivante : un (1) titre de SIE, plus 1/2 du titre de ENR. Ces proportions sont comparables à celles déterminées lors de la scission de SIE.

McGraw-Hill Financial Inc.

Campagnes concernées

Juin 2016

Panier de titres

Diversifié mondial

Impact

Le 28 avril 2016, MHFI a changé de nom pour devenir S&P Global Inc. Le symbole boursier a donc été changé pour SPGI.

GDZ Suez

Campagnes concernées

Octobre 2015

Panier de titres

Diversifié mondial

Impact

Le 31 juillet 2015, GDZ Suez a changé de nom pour devenir Engie. Le symbole boursier GSZ FP est remplacé par ENGI FP.

Kraft Foods

Campagnes concernées

Janvier 2010, Octobre 2012, Octobre 2014, Décembre 2014, Février 2015, Avril 2015

Panier de titres

Biens de consommation
Diversifié mondial

Impact

Le 6 juillet 2015, Kraft Foods (KRFT) a fusionnée avec la société Heinz Co (HNZ) pour former The Kraft Heinz Co (KHC). Pour préserver la nature du placement, le titre de KRFT sera remplacé par celui de KHC. Entre la date de l’indice de départ et le 6 juillet 2015, le rendement du titre de KRFT sera considéré. De plus, le dividende extraordinaire versé dans le cadre de la fusion sera réinvesti dans KHC.

Reed Elsevier NV

Campagnes concernées

Octobre 2014, Décembre 2014, Février 2015, Avril 2015, Juin 2015

Panier de titres

Diversifié mondial

Impact

Le 26 juin 2015, Reed Elsevier NV a changé de nom pour devenir Relx NV. Le symbole boursier (REN NA) demeure inchangé.

BHP Billiton

Campagnes concernées

Avril 2013, Juin 2013, Août 2013

Panier de titres

Diversifié mondial

Impact

BHP Billiton a fait l'objet d'une restructuration par scission (spin off) le 18 mai 2015.

Au moment de cette restructuration, les détenteurs d’une action de BHP Billiton ont reçu une action de BHP Billiton plus une action de South 32 (S32).

Cette restructuration aura les effets suivants sur le panier de titres Diversifié mondial de nos campagnes.

Campagnes d’avril 2013, de juin 2013 et d’août 2013

Afin de préserver le mieux possible la nature du panier de titres, la part des actifs attribuée au titre de S32 a été réinvestie dans le titre de BHP Billiton à la fermeture des marchés le 18 mai.

Reckitt Benckiser Group PLC

Campagnes concernées

Avril 2014, Juin 2014, Août 2014, Octobre 2014, Décembre 2014

Panier de titres

Biens de consommation

Impact

Le 23 décembre 2014, Reckitt Benckiser a été scindée en deux entités : Reckitt Benckiser et Indivior PLC. Cette restructuration a eu les effets suivants sur le panier de titres Biens de consommation de nos campagnes :

Campagnes de décembre 2014 et précédentes

Afin de préserver le mieux possible la nature du panier de titres, chaque titre de Reckitt Benckiser a été remplacé par la combinaison suivante : un titre de Reckitt Benckiser plus un titre d’Indivior PLC. Ce changement est en vigueur depuis le 23 décembre 2014, jusqu’au terme du placement.

Kimberley Clark Corporation

Campagnes concernées

Mars 2009, Janvier 2010, Octobre 2012, Décembre 2012, Février 2013, Avril 2013, Août 2013, Octobre 2013, Décembre 2013, Février 2014, Avril 2014, Juin 2014, Août 2014, Octobre 2014

Panier de titres

Biens de consommation
Diversifié mondial

Impact

Kimberley-Clark Corp. a fait l'objet d'une restructuration par scission (spin off) le 31 octobre 2014.

Au moment de cette restructuration, les détenteurs d’une action de Kimberley-Clark Corp. ont reçu une action de Kimberley-Clark Corp. plus un huitième (1/8) d’une action de Halyard Health.

Cette restructuration a eu les effets suivants sur le panier de titres Biens de consommation et Diversifié mondial de nos campagnes :

Campagnes d’octobre 2014 et précédentes

Afin de préserver le mieux possible la nature des paniers de titres, un huitième (1/8) du titre Halyard Health a été réinvesti dans le titre Kimberley-Clark Corp., basé sur le prix de clôture au 31 octobre 2014.

Automatic Data Processing, Inc.

Campagnes concernées

Octobre 2014

Panier de titres

Diversifié mondial

Impact

Automatic Data Processing Inc. a fait l'objet d'une restructuration par scission (spin-off)

 Le 1^er octobre 2014, la société Automatic Data Processing Inc. a été scindée en deux entités distinctes, soit Automatic Data Processing Inc. et CDK Group Inc.

Cette restructuration a eu les effets suivants sur le panier de titres Diversifié mondial de nos campagnes :

Campagne d’octobre 2014

Afin de préserver le mieux possible la nature du panier de titres, le titre Automatic Data Processing Inc. a été remplacé par la combinaison suivante : un (1) titre de Automatic Data Processing Inc., plus un tiers (1/3) du titre de CDK Group Inc. Ces proportions sont comparables à celles déterminées lors de la scission de Automatic Data Processing Inc.

J.J. Heinz Company

Campagnes concernées

Mars 2009, Janvier 2010, Octobre 2012, Décembre 2012, Février 2013, Avril 2013

Panier de titres

Biens de consommation

Impact

Le titre H.J. Heinz Company est remplacé par le titre Kellogg Company en date du 22 février 2013.

Ce changement de titre a eu les effets suivants sur le panier de titres Biens de consommation de nos campagnes :

Campagne d'avril 2013

Le titre de H.J. Heinz Company a été remplacé par le titre de Kellogg Company. Le rendement total sera donc basé sur celui de dix titres. La pondération de chacun de ces rendements sera de 10 %.

Campagnes précédentes

Les campagnes du 11 mars 2009, du 13 janvier 2010, du 10 octobre 2012, du 5 décembre 2012 et du 13 février 2013 sont touchées par ce changement. Le calcul du rendement à l'échéance du panier Biens de consommation utilisera le rendement de H.J. Heinz Company de la date initiale jusqu'au 21 février 2013 inclusivement, alors que le rendement de Kellogg Company sera utilisé du 22 février 2013 jusqu'à l'échéance.

Laboratoires Abbott

Campagnes concernées

Juillet 2012, Octobre 2012, Décembre 2012, Février 2013

Panier de titres

Soins de santé

Impact

Laboratoires Abbott a fait l'objet d'une restructuration par scission (spin-off) le 2 janvier 2013.

Cette restructuration a eu les effets suivants sur le panier de titres Soins de santé de nos campagnes :

Campagne du 13 février 2013

Le titre de Laboratoires Abbott a été remplacé ainsi : Laboratoires Abbott (50 %) et AbbVie Inc. (50 %). Le rendement total sera donc basé sur les rendements de 11 titres. Le poids de chacun de ces rendements sera de 10 %, sauf celui de Laboratoires Abbott, qui sera de 5 %, et celui de AbbVie Inc., qui sera de 5 %.

Campagnes du 11 juillet 2012, du 10 octobre 2012 et du 5 décembre 2012

Le titre de Laboratoires Abbott représente toujours 10 % du poids total du panier Soins de santé. Après la scission, sa valeur a toutefois été remplacée par celle du titre de AbbVie Inc. plus celle du titre de Laboratoires Abbott. Le rendement à l'échéance de ce titre sera calculé ainsi :

Rendement de Laboratoires Abbott = [ ( 1 x Laboratoires Abbott échéance + 1 x AbbVie Inc. échéance ) / Laboratoires Abbott émission] – 1

Kraft Foods Group Inc.

Campagnes concernées

Mars 2009, Janvier 2010, Octobre 2012, Décembre 2012

Panier de titres

Biens de consommation

Impact

Kraft Foods a fait l'objet d'une restructuration par scission (spin-off) le 2 octobre 2012.

Depuis cette restructuration, une action de Kraft Foods = une action de Mondelez International + 1/3 d'action de Kraft Foods Group.

Cette restructuration a eu les effets suivants sur le panier de titres Biens de consommation de nos campagnes :

Campagne du 5 décembre 2012

Le titre de Kraft Foods a été remplacé par celui de General Mills, la société derrière ces marques connues : Betty Crocker, Cheerios, Häagen-Dazs, Liberté, Lucky Charms, Old El Paso, Pillsbury, Wheaties et Yoplait.

Campagne du 10 octobre 2012

Le titre de Kraft Foods a été remplacé ainsi : Mondelez (65 %) et Kraft Foods Group (35 %). Le rendement total sera donc basé sur les rendements de 11 titres. Le poids de chacun de ces rendements sera de 10 %, sauf celui de Mondelez, qui sera de 6,5 %, et celui du Kraft Foods Group, qui sera de 3,5 %.

Campagnes du 11 mars 2009 et du 13 janvier 2010

Le titre de Kraft Foods représente toujours 10 % du poids total du panier Biens de consommation. Après la scission, sa valeur a toutefois été remplacée par celle du titre de Mondelez plus 1/3 de celle du titre du Kraft Foods Group. Le rendement de ce titre sera calculé ainsi :

Rendement de Kraft Foods = [ ( 1 x Mondelez + 1/3 x Kraft Foods Group ) / Kraft Foods ] - 1